Russian Versimpeld Chinees) English Filippijn Italian Japanese Korean Malay Thai Vietnamees

Deviezencontrole

Banken voeren in overeenstemming met de huidige valutawetgeving van de Russische Federatie valutacontroles uit voor alle soorten valutatransacties uitgevoerd in het kader van buitenlandse handelsovereenkomsten, kredietovereenkomsten en leningsovereenkomsten, evenals valutatransacties uitgevoerd onder niet-commerciële transacties.

munt controledocumenten

In overeenstemming met de valutawetgeving van de Russische Federatie kunnen valutabeheersingsdocumenten door de cliënt aan de bank worden overgemaakt of door bankmedewerkers worden opgesteld.
transactie paspoort - Het transactiepaspoort moet informatie bevatten die nodig is voor de boekhouding en rapportage over valutatransacties tussen ingezetenen en niet-ingezetenen. De gespecificeerde informatie komt tot uiting in het paspoort van de transactie op basis van ondersteunende documenten van ingezetenen (contracten en leningovereenkomsten). Het transactiepaspoort moet uiterlijk bij de eerste valutatransactie of een andere nakoming van verplichtingen uit hoofde van het contract bij de bank worden ingediend.

Informatie over de toelating van de Russische Federatie munt - Het certificaat wordt uitgegeven in het geval van valutatransacties in het kader van het contract met betrekking tot de creditering van de munteenheid van de Russische Federatie, ontvangen door de cliënt van een niet-ingezetene. Het certificaat wordt opgesteld op basis van de documenten op basis waarvan de rekeningen op de rekening zijn geboekt en bevat informatie over de identificatie van de ontvangen gelden tijdens de rapportmaand met behulp van de paspoorten.

Informatie over transacties in vreemde valuta - Het certificaat is een document dat de voltooiing van een valutatransactie bevestigt en wordt samen met een afwikkelingsdocument - een bestelling om een ​​valuta te kopen of te verkopen, een overboekingsopdracht - bij de bank ingediend bij het verrichten van afwikkelingen in vreemde valuta.

Hulp van bewijsstukken - Het certificaat moet door de bewoner aan de Bank worden verstrekt, samen met kopieën van documenten die de invoer van goederen in het douanegebied van de Russische Federatie bevestigen, of de uitvoer van goederen uit het douanegebied van de Russische Federatie, de uitvoering van werkzaamheden, het verrichten van diensten of de uitvoering van andere verplichtingen krachtens een contract of kredietovereenkomst. Dergelijke ondersteunende documenten kunnen zijn douaneaangiften van de vracht, verrichte handelingen en andere documenten bepaald door de valutawetgeving van de Russische Federatie.

Banken moeten de volgende usluugi onder de deviezencontrole prouedur bieden

  • Registratie van transactiepaspoorten voor import- en exportcontracten: uiterlijk de volgende werkdag na indiening van documenten. Spoedvergunning - tijdens de huidige handelsdag.
  • Heruitgave van transactiepaspoorten in overeenstemming met wijzigingen in de voorwaarden van een buitenlandse handelscontact- of leningsovereenkomst.
  • Het houden van bestanden op het paspoort deal.
  • Adviseren van klanten over het invullen van vormen van valutacontroledocumenten (transactiepaspoort, certificaat van valutatransacties, certificaat van bewijsstukken, certificaat van ontvangst van de valuta van de Russische Federatie)
  • Advies geven over optimale regelingen voor de klant en methoden van afrekening met buitenlandse tegenpartijen.
  • Advisering over de naleving van valutamaatregelen uitgevoerd door de klant en ingediende projecten van buitenlandse economische contracten met de vereisten van de huidige valutawetgeving van de Russische Federatie.
  • Klanten informatie verstrekken over de status van nederzettingen in het kader van buitenlandse handelscontracten.
  • Voorafgaande kennisgeving van klanten over het begin van de deadline voor het indienen van valutacontroledocumenten (DT, documenten die de uitvoering van werken, diensten, enz. Bevestigen).
  • Voorafgaande kennisgeving van Cliënten over het aflopen van de voorwaarden van vreemde valuta die zijn vastgesteld door de valutawetgeving van de Russische Federatie op de doorvoervalutarekeningen van Cliënten.
  • Klanten informeren over de nieuwste wijzigingen op het gebied van valutawetgeving.
  • Organisatie van handelsfinanciering buitenlandse handel transacties van de importeurs.

Wettelijk kader:

  • Federale wet inzake 10.12.2003 nr. 173-FZ "Over valutabeperking en valutacontrole"
  • Instructie van de Bank of Russia van 15.06.2004 nr. 117-I "Procedure voor ingezetenen en niet-ingezetenen om documenten en informatie in te dienen bij erkende banken bij het verrichten van valutamarktoperaties, de procedure voor het registreren van valutatransacties door erkende banken en het afgeven van transactiepaspoorten"
  • Bank of Russia Instructie nr. 30.03.2004-I op 111 "Verplichte verkoop van een deel van de opbrengst van buitenlandse valuta op de binnenlandse valutamarkt van de Russische Federatie"
  • Positie nr. 01.06.2004-P van de Bank of Russia van 258 "betreffende de procedure voor de verstrekking door ingezetenen van ondersteunende banken van bewijsstukken en informatie met betrekking tot valutatransacties met niet-ingezetenen over buitenlandse handelstransacties en de uitvoering van controle over valutatransacties door erkende banken"